有価証券報告書-第31期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	289
預金
当座預金	2,349
普通預金	758,554
計	760,904
合計	761,193

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社	46,826
株式会社フォーバル	44,834
ChangXin Memory Technologies ジャパン株式会社	19,735
グリーンデジタル&イノベーション株式会社	19,452
NiXJAPAN株式会社	12,589
その他	261,532
合計	404,968

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
401,871	3,784,280	3,781,183	404,968	90.3	38.9

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券等	180
溶剤	3,107
計	3,287

④ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
外注	31,673
材料	3,595
計	35,269

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーバルテレコム	56,934
株式会社フォーバルテクノロジー	31,791
株式会社キタイコーポレーション	29,397
フェアトーン株式会社	20,845
株式会社アルタ	17,605
その他	169,511
計	326,084

⑥ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアハウスホールディングス	5,546
株式会社システナ	1,686
SBC&S株式会社	1,476
デジタルプランニングサービス	1,392
太陽有限責任監査法人	1,164
その他	67,585
計	78,852