有価証券報告書-第30期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	507
預金
当座預金	2,150
普通預金	767,358
計	769,509
合計	770,016

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーバル	53,953
RE100電力株式会社	36,403
株式会社キャラメル・ママ	29,853
シャープファイナンス株式会社	25,377
株式会社ヤマウラ・ホールディングス	19,525
その他	236,758
合計	401,871

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
322,275	3,713,440	3,633,845	401,871	90.0	35.7

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券等	225
溶剤	3,147
計	3,372

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーバルテレコム	54,283
株式会社オカムラ	29,026
コクヨ株式会社	17,653
株式会社アルタ	16,806
株式会社フォーバル	15,121
その他	183,857
計	316,748

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアハウスホールディングス	7,906
ダイワボウ情報システム株式会社	3,410
デジタルプランニングサービス	1,763
パーソルキャリア株式会社	1,644
株式会社スタッフサービス	1,640
その他	95,217
計	111,583