有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	413
預金
当座預金	1,535
普通預金	469,887
計	471,422
合計	471,836

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
特定非営利活動法人リトミック研究センター	29,722
シャープファイナンス株式会社	26,488
株式会社リクルート	19,146
NECキャピタルソリューション株式会社	9,006
株式会社九州リースサービス	8,620
その他	144,855
合計	237,839

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
305,184	2,153,940	2,221,285	237,839	90.33	46.0

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券等	115
溶剤	3,369
計	3,484

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
フェアトーン株式会社	36,284
株式会社フォーバルテレコム	36,220
株式会社フォーバル	8,397
井上金庫株式会社	6,885
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	6,368
その他	80,246
計	174,403

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアハウスホールディングス	2,360
株式会社ヴァンクール	1,127
デジタルプランニングサービス	770
株式会社フォーバルテレコム	713
株式会社スタッフサービス	672
その他	8,930
計	15,667