有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	386
預金
当座預金	1,907
普通預金	727,264
計	729,172
合計	729,559

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープファイナンス株式会社	41,828
株式会社ハイド	19,041
株式会社横河技術情報	14,283
ポールトゥウィン株式会社	13,258
フォイトターボ株式会社	12,145
その他	221,718
合計	322,275

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
237,839	3,568,922	3,485,403	322,275	91.6	28.6

③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券等	225
溶剤	3,147
計	3,372

④ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フォーバルテレコム	52,992
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	17,939
ダイワボウ情報システム株式会社	17,620
株式会社アルタ	16,330
株式会社チームフォー	14,473
その他	142,507
計	261,864

⑤ 未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社BPS	7,364
株式会社メディアハウスホールディングス	5,520
サンテク株式会社	3,326
株式会社ウィズ	2,631
デジタルプランニングサービス	1,770
その他	98,740
計	119,354