有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 510,756 | 182,329 | |||||||||
| 減価償却費 | 418,277 | 431,253 | |||||||||
| 減損損失 | - | 284,080 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,896 | 9,254 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,717 | 19,584 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,644 | △4,125 | |||||||||
| 支払利息 | 2,682 | 3,392 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 23,961 | 6,134 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △53,535 | △16,006 | |||||||||
| 受取和解金 | - | △5,000 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △28,647 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 46,816 | 533 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 20,940 | △16,350 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,439 | 4,887 | |||||||||
| 持分変動損益(△は益) | - | △101,414 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △40,000 | △33,548 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 6,139 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △255,350 | △206,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,641 | △20,120 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △34,058 | △156,883 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 70,089 | 28,600 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △40,853 | △31,131 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,166 | △91,031 | |||||||||
| その他 | △5,932 | 79,114 | |||||||||
| 小計 | 652,817 | 337,918 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,781 | 5,539 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,116 | △3,217 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 5,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,744 | △249,307 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 59,319 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,738 | 155,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,350 | △9,500 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,091 | 7,700 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △510,947 | △216,108 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △190,919 | △5,652 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,700 | 83,772 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10,119 | △1,057 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 27,328 | 5,080 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 11,765 | 15,000 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | ※2 70,000 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | △105,500 | △6,960 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △35,784 | ※3 △59,106 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※4 △37,125 | |||||||||
| その他 | △4,182 | △11,674 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762,919 | △165,631 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,022,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △198,176 | △348,629 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △48,865 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,253 | △81,567 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △43,350 | |||||||||
| その他 | △588 | △939 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,957 | △403,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,869 | △6,525 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 284,907 | △420,257 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,335,276 | 2,620,183 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,620,183 | ※1 2,199,926 | |||||||||
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