有価証券報告書-第21期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 956,809 | 510,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 322,854 | 418,277 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,298 | 11,896 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,850 | 7,717 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,053 | △2,644 | |||||||||
| 支払利息 | - | 2,682 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △51,217 | 23,961 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △63,252 | △53,535 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △52,744 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 46,816 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △25,731 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △40,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 6,139 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 20,940 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,515 | △255,350 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,234 | 19,641 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | △34,058 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,824 | 70,089 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,516 | △40,853 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,523 | △55,166 | |||||||||
| その他 | △102,688 | △4,492 | |||||||||
| 小計 | 1,154,647 | 652,817 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,822 | 3,781 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △3,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △389,628 | △286,744 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,840 | 366,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,350 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,870 | 2,091 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △537,904 | △510,947 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,570 | △190,919 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,807 | 16,700 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △53,276 | △10,119 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,090 | 27,328 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 11,765 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 40,000 | |||||||||
| 営業譲受による支出 | - | △105,500 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △35,784 | |||||||||
| 吸収分割による支出 | ※2 △114,000 | - | |||||||||
| その他 | 50,049 | △4,182 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △595,933 | △762,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,022,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △198,176 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38,241 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,464 | △117,253 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 56,728 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 858 | - | |||||||||
| その他 | - | △588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,119 | 705,957 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,608 | △24,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,395 | 284,907 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,195,880 | 2,335,276 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,335,276 | ※1 2,620,183 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
