有価証券報告書-第22期(2024/07/01-2025/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	51,293
普通預金	1,036,740
定期預金	5,500,000
合計	6,588,033

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	14,549
株式会社スーパーホテル	5,671
株式会社デベロップ	5,647
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	5,284
その他	298,428
合計	329,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
311,903	2,405,834	2,388,155	329,582	87.9%	48.7

流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	242,931
住民税	24,057
事業税	48,709
合計	315,698