有価証券報告書-第16期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
①現金及び預金
②売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
流動負債
未払法人税等
流動資産
①現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 預金 | |
| 当座預金 | 479 |
| 普通預金 | 544,795 |
| 定期預金 | 2,800,000 |
| 合計 | 3,345,274 |
②売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社リブ・マックス | 8,328 |
| 株式会社スーパーホテル | 4,201 |
| Hotelbeds Private Limited. | 4,153 |
| ワシントンホテル株式会社 | 3,089 |
| Airbnb Ireland UC | 2,688 |
| その他 | 199,368 |
| 合計 | 221,830 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
| 181,173 | 1,497,040 | 1,456,383 | 221,830 | 86.8 | 49.1 |
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
流動負債
未払法人税等
| 区分 | 金額(千円) |
| 法人税 | 143,813 |
| 住民税 | 39,693 |
| 事業税 | 17,015 |
| 合計 | 200,522 |