(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	405
普通預金	546,931
定期預金	4,500,000
合計	5,047,336

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	24,673
株式会社スーパーホテル	3,897
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	3,688
株式会社Leo Sophia	2,404
株式会社デベロップ	2,351
その他	229,325
合計	266,340

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
240,940	1,793,260	1,767,861	266,340	86.9	51.6

流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	160,186
住民税	16,808
事業税	33,902
合計	210,897