有価証券報告書-第23期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	48,458
普通預金	861,679
定期預金	5,500,000
合計	6,410,138

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	23,705
株式会社デベロップ	6,970
アイコニア・ホスピタリティ株式会社	6,306
株式会社スーパーホテル	5,985
その他	327,843
合計	370,811

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
329,582	3,287,213	3,245,984	370,811	89.7%	38.9

流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	268,271
住民税	27,349
事業税	54,287
合計	349,908