有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	3,096
普通預金	481,002
定期預金	4,000,000
合計	4,484,099

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	17,296
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	3,351
株式会社スーパーホテル	3,258
株式会社Leo Sophia	2,455
ワシントンホテル株式会社	2,326
その他	212,252
合計	240,940

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
235,934	1,773,439	1,768,433	240,940	88.0	49.1

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	158,848
住民税	23,247
事業税	41,251
合計	223,347