(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	584,492
定期預金	1,300,000
合計	1,884,492

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワシントンホテル株式会社	1,552
リンクシェア・ジャパン株式会社	1,499
株式会社カラック	1,453
株式会社電通ダイレクトフォース	928
東急ステイサービス株式会社	647
その他	116,911
合計	122,991

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
86,898	799,161	763,067	122,991	86.1	47.9

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。