(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	2,224
普通預金	569,133
定期預金	3,400,000
合計	3,971,358

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	10,070
株式会社スーパーホテル	5,598
リンクシェア・ジャパン株式会社	3,551
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	3,309
株式会社レアル	3,153
その他	210,249
合計	235,934

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
221,830	1,835,001	1,820,898	235,934	88.5	45.7

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	189,590
住民税	31,639
事業税	40,687
合計	261,917