有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

【提出】
2014/09/26 16:15
【資料】
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【項目】
85項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金361,920
定期預金1,220,000
郵便貯金9,630
合計1,591,551

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
ワシントンホテル株式会社2,214
リンクシェア・ジャパン株式会社1,406
SBIマーケティング株式会社1,243
株式会社電通ダイレクトフォース799
株式会社 西鉄ホテルズ704
その他80,575
合計86,898

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)× 100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
365
81,155628,617622,87586,89887.848.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。