有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 361,920 |
定期預金 | 1,220,000 |
郵便貯金 | 9,630 |
合計 | 1,591,551 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ワシントンホテル株式会社 | 2,214 |
リンクシェア・ジャパン株式会社 | 1,406 |
SBIマーケティング株式会社 | 1,243 |
株式会社電通ダイレクトフォース | 799 |
株式会社 西鉄ホテルズ | 704 |
その他 | 80,575 |
合計 | 86,898 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
81,155 | 628,617 | 622,875 | 86,898 | 87.8 | 48.8 |
(注) 上記金額には消費税等が含まれております。