有価証券報告書-第11期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	361,920
定期預金	1,220,000
郵便貯金	9,630
合計	1,591,551

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワシントンホテル株式会社	2,214
リンクシェア・ジャパン株式会社	1,406
SBIマーケティング株式会社	1,243
株式会社電通ダイレクトフォース	799
株式会社 西鉄ホテルズ	704
その他	80,575
合計	86,898

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
81,155	628,617	622,875	86,898	87.8	48.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。