(2)【主な資産及び負債の内容】
流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
当座預金	7,539
普通預金	618,544
定期預金	5,200,000
合計	5,826,084

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リブ・マックス	12,044
株式会社スーパーホテル	4,787
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント	3,912
株式会社デベロップ	3,578
その他	250,970
合計	275,294

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
266,340	2,023,100	2,014,146	275,294	88.0	48.9

流動負債
未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	217,587
住民税	21,372
事業税	43,136
合計	282,096