有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 498,156 | 271,781 |
| 減価償却費 | 56,109 | 43,241 |
| のれん償却額 | 27,529 | 20,646 |
| 株式報酬費用 | 7,047 | 6,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △54 |
| 助成金収入等 | - | △40,622 |
| 支払手数料 | - | 2,018 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △8,464 | △1,282 |
| 固定資産除却損 | 2,369 | 655 |
| 減損損失 | 321,176 | 192,703 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 484 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,717 | 934 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,343 | △241 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,000 | △6,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | △18,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,863 | 24,095 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,777 | △3,682 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 389,994 | △61,183 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,719 | 21,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △186,784 | △8,351 |
| その他 | △94,796 | 63,903 |
| 小計 | 1,009,780 | 508,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 54 |
| 助成金等の受取額 | - | 40,622 |
| 法人税等の支払額 | △382,708 | △110,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,136 | 439,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,111 | △4,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △164,259 | △30,271 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,809 | △3,355 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,015 | △23,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 80,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,603 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △666 | △1,710 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,974 | 3,482 |
| その他 | 230 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △183,552 | 19,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △150 | - |
| 配当金の支払額 | △116,152 | △139,569 |
| 支払手数料の支払額 | - | △1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,302 | △141,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,367 | △5,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,913 | 311,630 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,352,217 | 2,678,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,678,130 | ※ 2,989,761 |