有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 422,900 | 358,466 |
| 減価償却費 | 66,052 | 87,097 |
| のれん償却額 | 40,865 | 64,755 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,486 | 6,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,484 | △1,999 |
| 支払利息 | - | 18 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 1,472 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,800 | △9,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,229 | △14,647 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,559 | △130,467 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △10,500 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 106,253 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,469 | △148,731 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,503 | △25,579 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,769 | 66,092 |
| その他 | △14,061 | 22,486 |
| 小計 | 496,474 | 382,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,999 |
| 利息の支払額 | - | △18 |
| 法人税等の支払額 | △258,916 | △166,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,043 | 218,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,021 | △6,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,761 | △86,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,950 | △3,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △7,434 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △123,452 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △28,571 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,536 | △121,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,662 | 776 |
| その他 | △5,884 | △1,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,055 | △245,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △4,156 | △8,781 |
| 短期借入金の返済による支出 | △216,500 | - |
| 配当金の支払額 | △75,802 | △75,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △296,458 | △84,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,409 | 21,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,950 | △90,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,641,900 | 1,612,949 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,612,949 | ※ 1,522,575 |