四半期報告書-第36期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月12日 16:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,119,491 | 3,208,043 |
受取手形及び売掛金 | 1,926,207 | 1,314,056 |
リース投資資産 | 178,341 | 164,524 |
商品及び製品 | 414,696 | 320,298 |
仕掛品 | 16,024 | 10,990 |
原材料及び貯蔵品 | 64,179 | 97,273 |
前払費用 | 571,475 | 655,944 |
繰延税金資産 | 186,000 | 193,000 |
その他 | 105,046 | 22,809 |
貸倒引当金 | -30,748 | -28,203 |
流動資産合計 | 6,550,714 | 5,958,736 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 339,894 | 342,561 |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | | |
減価償却累計額 | | |
車両運搬具 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
工具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 339,894 | 342,561 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 47,351 |
ソフトウエア | 290,177 | 215,898 |
ソフトウエア仮勘定 | 88,350 | 147,331 |
その他 | 14,673 | 14,673 |
無形固定資産合計 | 393,202 | 425,254 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 966,649 | 958,030 |
差入保証金 | 335,970 | 339,545 |
繰延税金資産 | 357,000 | 342,000 |
その他 | 342,396 | 162,753 |
貸倒引当金 | -252,408 | -83,588 |
投資その他の資産合計 | 1,749,607 | 1,718,740 |
固定資産合計 | 2,482,704 | 2,486,556 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 9,033,419 | 8,445,293 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 637,025 | 461,554 |
短期借入金 | 500,000 | 203,861 |
リース債務 | 54,034 | 53,865 |
未払金 | 252,752 | 215,036 |
未払法人税等 | 283,315 | 10,113 |
前受収益 | 1,712,887 | 2,101,798 |
賞与引当金 | 346,830 | 139,875 |
役員賞与引当金 | 10,000 | - |
その他 | 229,225 | 363,763 |
流動負債合計 | 4,026,071 | 3,549,868 |
固定負債 | | |
リース債務 | 129,266 | 115,654 |
長期借入金 | - | 18,169 |
退職給付引当金 | 658,922 | 672,612 |
役員退職慰労引当金 | - | 3,349 |
固定負債合計 | 788,189 | 809,785 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,814,260 | 4,359,654 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,326,500 | 1,326,500 |
資本剰余金 | 1,247,627 | 1,247,627 |
利益剰余金 | 1,603,739 | 1,449,679 |
自己株式 | -87 | -87 |
株主資本合計 | 4,177,780 | 4,023,719 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,379 | 8,573 |
為替換算調整勘定 | 30,999 | 34,611 |
その他の包括利益累計額合計 | 41,378 | 43,185 |
少数株主持分 | - | 18,733 |
純資産合計 | 4,219,158 | 4,085,638 |
負債純資産合計 | 9,033,419 | 8,445,293 |