四半期報告書-第35期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月13日 16:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,092,674 | 2,221,995 |
受取手形及び売掛金 | 2,193,839 | 1,473,096 |
リース投資資産 | 232,076 | 218,737 |
商品及び製品 | 535,250 | 545,608 |
仕掛品 | 15,794 | 24,866 |
原材料及び貯蔵品 | 69,468 | 71,502 |
前払費用 | 477,412 | 511,339 |
繰延税金資産 | 207,000 | 292,000 |
貸倒引当金 | -25,608 | -41,248 |
その他 | 8,161 | 29,408 |
流動資産合計 | 5,806,069 | 5,347,305 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 244,664 | 298,278 |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | | |
減価償却累計額 | | |
車両運搬具 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
工具 | | |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 244,664 | 298,278 |
無形固定資産 | | |
のれん | 10,833 | - |
ソフトウエア | 620,718 | 539,745 |
ソフトウエア仮勘定 | 132,541 | 129,967 |
その他 | 14,673 | 14,673 |
無形固定資産合計 | 778,766 | 684,386 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 698,933 | 820,736 |
差入保証金 | 423,864 | 419,407 |
繰延税金資産 | 328,000 | 326,881 |
その他 | 105,907 | 256,505 |
貸倒引当金 | -57,966 | -227,966 |
投資その他の資産合計 | 1,498,739 | 1,595,565 |
固定資産合計 | 2,522,170 | 2,578,230 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 8,328,240 | 7,925,535 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 843,036 | 600,136 |
短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
未払金 | 247,199 | 299,781 |
リース債務 | 63,298 | 58,169 |
未払法人税等 | 61,933 | 6,958 |
前受収益 | 1,400,490 | 1,781,704 |
賞与引当金 | 320,021 | 135,028 |
役員賞与引当金 | 3,000 | 3,000 |
その他 | 208,361 | 264,538 |
流動負債合計 | 3,647,340 | 3,649,317 |
固定負債 | | |
リース債務 | 182,962 | 169,178 |
退職給付引当金 | 607,017 | 619,010 |
その他 | 11,265 | 6,441 |
固定負債合計 | 801,245 | 794,630 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,448,585 | 4,443,947 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,326,500 | 1,326,500 |
資本剰余金 | 1,247,627 | 1,247,627 |
利益剰余金 | 1,252,430 | 853,047 |
自己株式 | -51 | -87 |
株主資本合計 | 3,826,506 | 3,427,088 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 4,914 | 4,148 |
為替換算調整勘定 | 30,635 | 32,949 |
その他の包括利益累計額合計 | 35,549 | 37,098 |
新株予約権 | 17,598 | 17,401 |
純資産合計 | 3,879,654 | 3,481,588 |
負債純資産合計 | 8,328,240 | 7,925,535 |