有価証券報告書-第43期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,009 | 1,530 |
| 減価償却費 | 458 | 371 |
| 減損損失 | 35 | 3 |
| のれん償却額 | 5 | - |
| ソフトウエア除却損 | - | 189 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | - | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 | 10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24 | 357 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26 | △344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △12 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 為替差損益(△は益) | 45 | △48 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 13 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | 146 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 731 | △931 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113 | 280 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 55 | △26 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 109 | 10 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △122 | 32 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 85 | 239 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 150 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 244 | 743 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18 | 0 |
| その他 | 53 | 97 |
| 小計 | 2,625 | 2,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 12 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △187 | △221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436 | 2,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △100 | △538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159 | △554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △180 | △50 |
| 差入保証金の差入による支出 | △28 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △31 | - |
| 出資金の払込による支出 | △162 | - |
| その他 | 27 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635 | △1,120 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 96 | △6 |
| 長期借入金の返済による支出 | △341 | △190 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | - |
| 配当金の支払額 | △189 | △189 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △715 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △136 | △1,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,661 | 395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,252 | 6,913 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,913 | ※1 7,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
