訂正有価証券報告書-第19期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,866,813 | 1,669,542 | |||||||||
| 売掛金 | 448,162 | 348,238 | |||||||||
| 商品 | 0 | 0 | |||||||||
| 仕掛品 | 24,864 | 10,049 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,178 | 1,292 | |||||||||
| 前渡金 | 724 | 2,813 | |||||||||
| 前払費用 | 22,638 | 27,425 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,792 | 13,523 | |||||||||
| 立替金 | ※ 24,946 | ※ 15,724 | |||||||||
| その他 | ※ 146,066 | ※ 38,436 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,833 | △3,322 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,545,353 | 2,123,723 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 81,138 | 58,755 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 20,733 | 11,986 | |||||||||
| 土地 | 209,226 | 209,226 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 311,098 | 279,969 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 42,774 | 86,926 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 89,871 | 199,582 | |||||||||
| その他 | 35,297 | 29,096 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 167,943 | 315,604 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86 | 86 | |||||||||
| 関係会社株式 | 281,321 | 271,974 | |||||||||
| 長期貸付金 | 9,560 | ※ 140,124 | |||||||||
| 長期前払費用 | 749 | - | |||||||||
| 繰延税金資産 | 60,849 | 40,978 | |||||||||
| 会員権 | 24,529 | 9,629 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 36,537 | 36,106 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 98,776 | 102,974 | |||||||||
| 長期未収入金 | - | 24,123 | |||||||||
| その他 | 750 | 949 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,809 | △30,509 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 507,351 | 596,437 | |||||||||
| 固定資産合計 | 986,394 | 1,192,011 | |||||||||
| 資産合計 | 3,531,747 | 3,315,734 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当事業年度 (平成28年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 49,450 | 36,289 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 656,872 | 692,793 | |||||||||
| 未払金 | 5,780 | 12,444 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 122,057 | ※ 96,397 | |||||||||
| 未払消費税等 | 9,805 | - | |||||||||
| その他 | ※ 27,335 | ※ 14,503 | |||||||||
| 流動負債合計 | 871,301 | 852,427 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 516,454 | 596,070 | |||||||||
| 固定負債合計 | 516,454 | 596,070 | |||||||||
| 負債合計 | 1,387,755 | 1,448,498 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 5,005 | 8,038 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 353,460 | 356,492 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,422,524 | 1,122,387 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,422,524 | 1,122,387 | |||||||||
| 自己株式 | △105,969 | △103,508 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,121,474 | 1,826,831 | |||||||||
| 新株予約権 | 22,517 | 40,404 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,143,992 | 1,867,236 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,531,747 | 3,315,734 | |||||||||
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