有価証券報告書-第28期(2024/09/01-2025/08/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,800,001 | 1,423,377 | |||||||||
| 売掛金 | 224,807 | 194,721 | |||||||||
| 仕掛品 | 2,750 | 7,936 | |||||||||
| 貯蔵品 | 293 | 137 | |||||||||
| 前払費用 | 25,029 | 30,428 | |||||||||
| 立替金 | ※ 332 | ※ 221 | |||||||||
| 未収入金 | ※ 2,737 | ※ 2,660 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 47 | 249 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 12,222 | |||||||||
| 短期貸付金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| その他 | ※ 4,973 | 4,699 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △635 | △556 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,070,339 | 1,686,098 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 3,643 | 3,171 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,158 | 14,237 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 18,600 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,802 | 36,008 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 69,153 | 102,116 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 78,038 | 98,254 | |||||||||
| その他 | 960 | 914 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 148,152 | 201,285 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86 | 0 | |||||||||
| 関係会社株式 | 89,490 | 89,490 | |||||||||
| 長期貸付金 | 90,000 | 80,000 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 74,361 | - | |||||||||
| 会員権 | 5,539 | 5,490 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 94,559 | 94,162 | |||||||||
| その他 | 3,973 | 582 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,349 | △235 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 354,659 | 269,491 | |||||||||
| 固定資産合計 | 509,615 | 506,784 | |||||||||
| 資産合計 | 2,579,954 | 2,192,883 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年8月31日) | 当事業年度 (2025年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 51,816 | 47,241 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 97,200 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 669,228 | 511,884 | |||||||||
| 未払金 | ※ 109,584 | ※ 102,883 | |||||||||
| 未払費用 | 42,390 | 37,927 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 74,114 | 107,411 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,968 | 4,358 | |||||||||
| 未払消費税等 | 4,530 | - | |||||||||
| その他 | ※ 21,507 | ※ 54,456 | |||||||||
| 流動負債合計 | 976,140 | 963,362 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 617,869 | 292,021 | |||||||||
| 固定負債合計 | 617,869 | 592,021 | |||||||||
| 負債合計 | 1,594,009 | 1,555,383 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 85,697 | 105,578 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 434,151 | 454,033 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 614,552 | 94,957 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 614,552 | 94,957 | |||||||||
| 自己株式 | △514,219 | △366,835 | |||||||||
| 株主資本合計 | 985,944 | 633,614 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 3,886 | |||||||||
| 純資産合計 | 985,944 | 637,500 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,579,954 | 2,192,883 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
