有価証券報告書-第20期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,669,542 | 2,146,299 | |||||||||
| 売掛金 | 348,238 | 326,274 | |||||||||
| 商品 | 0 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 10,049 | 15,593 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,292 | 1,406 | |||||||||
| 前渡金 | 2,813 | 5,209 | |||||||||
| 前払費用 | 27,425 | 21,822 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 13,523 | 21,671 | |||||||||
| 立替金 | ※ 15,724 | ※ 80,797 | |||||||||
| その他 | ※ 38,436 | ※ 37,662 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,322 | △2,725 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,123,723 | 2,654,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 58,755 | 13,488 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,986 | 8,138 | |||||||||
| 土地 | 209,226 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 279,969 | 21,626 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 86,926 | 21,924 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 199,582 | 36,381 | |||||||||
| その他 | 29,096 | 27,688 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 315,604 | 85,994 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 86 | 66,172 | |||||||||
| 関係会社株式 | 271,974 | 30,204 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 140,124 | ※ 114,896 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 40,978 | 96,711 | |||||||||
| 会員権 | 9,629 | 5,879 | |||||||||
| 投資不動産(純額) | 36,106 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 102,974 | 88,665 | |||||||||
| 長期未収入金 | 24,123 | 18,292 | |||||||||
| その他 | 949 | 632 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,509 | △29,439 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 596,437 | 392,014 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,192,011 | 499,635 | |||||||||
| 資産合計 | 3,315,734 | 3,153,647 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 36,289 | 42,160 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 692,793 | 631,567 | |||||||||
| 未払金 | 12,444 | 83,297 | |||||||||
| 未払費用 | ※ 96,397 | ※ 52,908 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 3,641 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 19,900 | |||||||||
| その他 | ※ 14,503 | ※ 14,519 | |||||||||
| 流動負債合計 | 852,427 | 847,994 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 596,070 | 787,129 | |||||||||
| 固定負債合計 | 596,070 | 787,129 | |||||||||
| 負債合計 | 1,448,498 | 1,635,124 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 8,038 | 85,697 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 356,492 | 434,151 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,122,387 | 970,059 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,122,387 | 970,059 | |||||||||
| 自己株式 | △103,508 | △352,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,826,831 | 1,503,476 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 2,300 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 2,300 | |||||||||
| 新株予約権 | 40,404 | 12,746 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,867,236 | 1,518,523 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,315,734 | 3,153,647 | |||||||||
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