有価証券報告書-第22期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,019,089 | 2,202,093 | |||||||||
| 売掛金 | 300,827 | 274,357 | |||||||||
| 商品 | 1,009 | 270 | |||||||||
| 仕掛品 | 16,393 | 11,617 | |||||||||
| 貯蔵品 | 970 | 348 | |||||||||
| 前渡金 | 5,270 | 4,972 | |||||||||
| 前払費用 | 28,049 | 30,784 | |||||||||
| 立替金 | ※ 57,195 | ※ 42,647 | |||||||||
| その他 | ※ 33,030 | ※ 37,510 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,437 | △1,981 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,459,399 | 2,602,622 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,691 | 10,202 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 5,708 | 4,590 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,284 | 2,745 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,683 | 17,537 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 58,761 | 115,374 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 31,189 | 2,487 | |||||||||
| その他 | 12,447 | 4,707 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 102,398 | 122,568 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 66,555 | 86 | |||||||||
| 関係会社株式 | 98,210 | 189,378 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 88,911 | ※ 86,911 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 98,519 | 79,796 | |||||||||
| 会員権 | 5,830 | 5,782 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 95,551 | 96,871 | |||||||||
| 長期未収入金 | 18,292 | 18,292 | |||||||||
| その他 | 616 | 624 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,439 | △33,284 | |||||||||
| 投資損失引当金 | - | △66,530 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 443,048 | 377,927 | |||||||||
| 固定資産合計 | 564,131 | 518,034 | |||||||||
| 資産合計 | 3,023,531 | 3,120,656 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年8月31日) | 当事業年度 (2019年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※ 48,013 | ※ 80,853 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 548,433 | 718,081 | |||||||||
| 未払金 | ※ 63,036 | ※ 46,580 | |||||||||
| 未払費用 | 46,831 | 46,996 | |||||||||
| 未払法人税等 | 22,947 | 12,110 | |||||||||
| 未払消費税等 | 12,637 | 2,214 | |||||||||
| その他 | ※ 13,787 | 26,599 | |||||||||
| 流動負債合計 | 755,688 | 933,435 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 796,966 | 789,915 | |||||||||
| 固定負債合計 | 796,966 | 789,915 | |||||||||
| 負債合計 | 1,552,654 | 1,723,350 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 85,697 | 85,697 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 434,151 | 434,151 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,024,148 | 1,025,899 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 1,024,148 | 1,025,899 | |||||||||
| 自己株式 | △454,194 | △514,204 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,455,565 | 1,397,306 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,565 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,565 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 12,746 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,470,876 | 1,397,306 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,023,531 | 3,120,656 | |||||||||