有価証券報告書-第18期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,977,465 | 1,866,813 |
| 売掛金 | 516,655 | 448,162 |
| 商品 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | 17,789 | 24,864 |
| 貯蔵品 | 111 | 1,178 |
| 前渡金 | 30,000 | 724 |
| 前払費用 | 67,983 | 22,638 |
| 繰延税金資産 | 14,305 | 13,792 |
| 立替金 | ※ 100,470 | ※ 24,946 |
| その他 | ※ 18,212 | ※ 146,066 |
| 貸倒引当金 | △5,036 | △3,833 |
| 流動資産合計 | 2,737,958 | 2,545,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45,676 | 81,138 |
| 工具、器具及び備品 | 24,417 | 20,733 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 有形固定資産合計 | 279,319 | 311,098 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 50,606 | 42,774 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 89,871 |
| その他 | 3,404 | 35,297 |
| 無形固定資産 | 54,011 | 167,943 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86 | 86 |
| 関係会社株式 | 278,780 | 281,321 |
| 長期貸付金 | 10,503 | 9,560 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 7,813 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 200,000 | - |
| 長期前払費用 | 53,083 | 749 |
| 繰延税金資産 | 26,610 | 60,849 |
| 会員権 | 24,578 | 24,529 |
| 投資不動産 | 36,968 | 36,537 |
| 敷金及び保証金 | 99,276 | 98,776 |
| その他 | 1,035 | 750 |
| 貸倒引当金 | △1,494 | △5,809 |
| 投資その他の資産合計 | 737,240 | 507,351 |
| 固定資産合計 | 1,070,572 | 986,394 |
| 資産合計 | 3,808,530 | 3,531,747 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年8月31日) | 当事業年度 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 32,123 | 49,450 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 712,876 | 656,872 |
| 未払金 | 7,690 | 5,780 |
| 未払費用 | ※ 120,882 | ※ 122,057 |
| 未払法人税等 | 156,113 | - |
| 未払消費税等 | 28,769 | 9,805 |
| その他 | ※ 7,583 | ※ 27,335 |
| 流動負債合計 | 1,066,040 | 871,301 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 521,076 | 516,454 |
| 固定負債合計 | 521,076 | 516,454 |
| 負債合計 | 1,587,116 | 1,387,755 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| その他資本剰余金 | - | 5,005 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 353,460 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,524,114 | 1,422,524 |
| 利益剰余金合計 | 1,524,114 | 1,422,524 |
| 自己株式 | △114,055 | △105,969 |
| 株主資本合計 | 2,209,974 | 2,121,474 |
| 新株予約権 | 11,440 | 22,517 |
| 純資産合計 | 2,221,414 | 2,143,992 |
| 負債純資産合計 | 3,808,530 | 3,531,747 |
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