有価証券報告書-第21期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,146,299 | 2,019,089 | |||||||||
| 売掛金 | 326,274 | 300,827 | |||||||||
| 商品 | - | 1,009 | |||||||||
| 仕掛品 | 15,593 | 16,393 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,406 | 970 | |||||||||
| 前渡金 | 5,209 | 5,270 | |||||||||
| 前払費用 | 21,822 | 28,049 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,671 | 33,772 | |||||||||
| 立替金 | ※ 80,797 | ※ 57,195 | |||||||||
| その他 | ※ 37,662 | ※ 33,030 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,725 | △2,437 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,654,012 | 2,493,171 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 13,488 | 11,691 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,138 | 5,708 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,284 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,626 | 18,683 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21,924 | 58,761 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 36,381 | 31,189 | |||||||||
| その他 | 27,688 | 12,447 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 85,994 | 102,398 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 66,172 | 66,555 | |||||||||
| 関係会社株式 | 30,204 | 98,210 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※ 114,896 | ※ 88,911 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,711 | 64,746 | |||||||||
| 会員権 | 5,879 | 5,830 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 88,665 | 95,551 | |||||||||
| 長期未収入金 | 18,292 | 18,292 | |||||||||
| その他 | 632 | 616 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △29,439 | △29,439 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 392,014 | 409,276 | |||||||||
| 固定資産合計 | 499,635 | 530,359 | |||||||||
| 資産合計 | 3,153,647 | 3,023,531 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 42,160 | 48,013 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 631,567 | 548,433 | |||||||||
| 未払金 | ※ 83,297 | ※ 63,036 | |||||||||
| 未払費用 | 52,908 | 46,831 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,641 | 22,947 | |||||||||
| 未払消費税等 | 19,900 | 12,637 | |||||||||
| その他 | ※ 14,519 | ※ 13,787 | |||||||||
| 流動負債合計 | 847,994 | 755,688 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 787,129 | 796,966 | |||||||||
| 固定負債合計 | 787,129 | 796,966 | |||||||||
| 負債合計 | 1,635,124 | 1,552,654 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 85,697 | 85,697 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 434,151 | 434,151 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 970,059 | 1,024,148 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 970,059 | 1,024,148 | |||||||||
| 自己株式 | △352,194 | △454,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,503,476 | 1,455,565 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,300 | 2,565 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,300 | 2,565 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,746 | 12,746 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,518,523 | 1,470,876 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,153,647 | 3,023,531 | |||||||||
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