有価証券報告書-第17期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,637,548 | 1,977,465 |
| 売掛金 | 500,678 | 516,655 |
| 商品 | 3,883 | 0 |
| 仕掛品 | 35,428 | 17,789 |
| 貯蔵品 | 166 | 111 |
| 前渡金 | 62,000 | 30,000 |
| 前払費用 | 46,467 | 67,983 |
| 繰延税金資産 | 15,547 | 14,305 |
| 立替金 | ※ 46,325 | ※ 100,470 |
| 関係会社短期貸付金 | 200,000 | - |
| 預け金 | 43,000 | - |
| その他 | ※ 42,017 | ※ 18,212 |
| 貸倒引当金 | △8,592 | △5,036 |
| 流動資産合計 | 2,624,470 | 2,737,958 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 25,322 | 45,676 |
| 工具、器具及び備品 | 24,805 | 24,417 |
| 土地 | 209,226 | 209,226 |
| 建設仮勘定 | 19,425 | - |
| 有形固定資産合計 | 278,778 | 279,319 |
| 無形固定資産 | 33,509 | 54,011 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 334 | 86 |
| 関係会社株式 | 148,180 | 278,780 |
| 長期貸付金 | 37,656 | 10,503 |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | - | 7,813 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 200,000 |
| 長期前払費用 | 97,972 | 53,083 |
| 繰延税金資産 | 18,980 | 26,610 |
| 会員権 | 24,626 | 24,578 |
| 投資不動産 | 37,400 | 36,968 |
| 敷金及び保証金 | 99,196 | 99,276 |
| その他 | 1,065 | 1,035 |
| 貸倒引当金 | △673 | △1,494 |
| 投資その他の資産合計 | 464,739 | 737,240 |
| 固定資産合計 | 777,027 | 1,070,572 |
| 資産合計 | 3,401,498 | 3,808,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 31,039 | 32,123 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 586,610 | 712,876 |
| 未払金 | 6,526 | 7,690 |
| 未払費用 | ※ 109,938 | ※ 120,882 |
| 未払法人税等 | 136,791 | 156,113 |
| 未払消費税等 | 13,320 | 28,769 |
| その他 | ※ 9,001 | ※ 7,583 |
| 流動負債合計 | 893,227 | 1,066,040 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 631,952 | 521,076 |
| 固定負債合計 | 631,952 | 521,076 |
| 負債合計 | 1,525,179 | 1,587,116 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 451,459 | 451,459 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 348,454 | 348,454 |
| 資本剰余金合計 | 348,454 | 348,454 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,239,209 | 1,524,114 |
| 利益剰余金合計 | 1,239,209 | 1,524,114 |
| 自己株式 | △186,011 | △114,055 |
| 株主資本合計 | 1,853,112 | 2,209,974 |
| 新株予約権 | 23,206 | 11,440 |
| 純資産合計 | 1,876,318 | 2,221,414 |
| 負債純資産合計 | 3,401,498 | 3,808,530 |
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