有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,779,822 | 3,353,306 |
| 受取手形 | 2,592 | - |
| 売掛金 | ※1 2,464,501 | ※1 2,318,686 |
| 製品 | - | 345 |
| 仕掛品 | - | 1,079 |
| 前渡金 | 186,651 | 194,449 |
| 前払費用 | 142,161 | 99,156 |
| 未収利息 | ※1 1,308 | ※1 1,120 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 200,000 |
| その他 | ※1 70,614 | ※1 175,370 |
| 貸倒引当金 | △2,072 | △521 |
| 流動資産合計 | 6,745,579 | 6,342,994 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,066 | 79,036 |
| 工具、器具及び備品 | 198,556 | 144,185 |
| リース資産 | 2,352 | 336 |
| 有形固定資産合計 | 289,974 | 223,557 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 285,254 | 297,302 |
| その他 | 46 | 46 |
| 無形固定資産合計 | 285,300 | 297,348 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 276,246 | 255,463 |
| 関係会社株式 | 344,457 | 741,976 |
| その他の関係会社有価証券 | 32,596 | 31,882 |
| 関係会社出資金 | 4,066 | 4,066 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 91 | - |
| 関係会社長期貸付金 | 209,777 | 242,197 |
| 破産更生債権等 | 21,277 | 19,618 |
| 差入保証金 | 243,038 | 238,615 |
| 繰延税金資産 | 96,084 | 68,069 |
| その他 | 26,585 | 28,158 |
| 貸倒引当金 | △151,279 | △184,173 |
| 投資その他の資産合計 | 1,102,944 | 1,445,875 |
| 固定資産合計 | 1,678,219 | 1,966,782 |
| 資産合計 | 8,423,798 | 8,309,776 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,708,791 | ※1 2,616,294 |
| リース債務 | 2,177 | 181 |
| 未払金 | 229,360 | ※1 132,531 |
| 未払費用 | 50,068 | 63,045 |
| 未払法人税等 | 200,719 | 36,960 |
| 未払消費税等 | 32,318 | 27,783 |
| 前受金 | 12,487 | 15,779 |
| 預り金 | 13,615 | 14,782 |
| 賞与引当金 | 158,241 | 164,599 |
| 損害賠償損失引当金 | - | 16,740 |
| その他 | 7,283 | 55 |
| 流動負債合計 | 3,415,062 | 3,088,754 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 181 | - |
| その他 | 76,530 | 66,740 |
| 固定負債合計 | 76,711 | 66,740 |
| 負債合計 | 3,491,774 | 3,155,494 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 984,653 | 984,653 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 725,000 | 725,000 |
| 資本剰余金合計 | 725,000 | 725,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 3,294,534 | 3,519,486 |
| 利益剰余金合計 | 3,294,534 | 3,519,486 |
| 自己株式 | △100,352 | △103,775 |
| 株主資本合計 | 4,903,835 | 5,125,365 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 27,436 | 28,169 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,436 | 28,169 |
| 新株予約権 | 752 | 748 |
| 純資産合計 | 4,932,024 | 5,154,282 |
| 負債純資産合計 | 8,423,798 | 8,309,776 |