有価証券報告書-第27期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 361,255 | 190,316 |
| 減価償却費 | 111,256 | 73,677 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,710 | 1,699 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,340 | △344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,572 | △1,511 |
| 支払利息 | 10,457 | 7,325 |
| 株式報酬費用 | 31,613 | 30,813 |
| 固定資産除却損 | 29 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,128 | △254,811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,162 | △74,620 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,795 | 430,624 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △117,490 | 12,427 |
| その他 | △2,209 | 8,022 |
| 小計 | 396,152 | 423,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,484 |
| 利息の支払額 | △10,371 | △6,952 |
| 法人税等の支払額 | △271,983 | △98,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,366 | 319,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,838 | △17,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,468 | △48,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,166 | △10,170 |
| その他 | △676 | △7,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,150 | △83,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △498,754 | △475,686 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38,656 | 34 |
| 配当金の支払額 | △71,650 | △75,333 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △42,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,226 | △793,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,442 | △556,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,086,451 | 2,199,894 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,199,894 | ※1 1,643,023 |