有価証券報告書-第29期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 341,585 | 343,213 |
| 減価償却費 | 76,281 | 79,113 |
| 減損損失 | - | 5,258 |
| のれん償却額 | 21,782 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,970 | 2,509 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,053 | △2,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 345 | △2,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,340 | △1,256 |
| 支払利息 | 5,579 | 4,186 |
| 株式報酬費用 | 21,672 | 13,192 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,499 | 126,256 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 159,522 | 288,359 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239,914 | △299,901 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,579 | △12,613 |
| その他 | 19,078 | △24,221 |
| 小計 | 641,525 | 563,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 1,254 |
| 保険解約返戻金 | 15,361 | - |
| 利息の支払額 | △5,625 | △4,124 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △34,165 | - |
| 法人税等の支払額 | △54,926 | △196,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,510 | 363,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,107 | △5,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,702 | △44,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,212 | △1,215 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △168,349 | - |
| 事業譲受による支出 | ※3 △120,000 | - |
| その他 | △3,645 | △1,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,017 | △52,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △490,581 | △380,217 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,437 | 6,103 |
| 配当金の支払額 | △73,681 | △77,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,824 | △51,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,669 | 258,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,023 | 1,838,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,838,692 | ※1 2,097,351 |