有価証券報告書-第30期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 343,213 | 545,314 |
| 減価償却費 | 79,113 | 68,141 |
| 減損損失 | 5,258 | 6,105 |
| のれん償却額 | 43,898 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,509 | 8,539 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,005 | 14,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,819 | 1,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 5,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,256 | △1,527 |
| 支払利息 | 4,186 | 2,632 |
| 株式報酬費用 | 13,192 | 16,244 |
| 固定資産除却損 | 135 | 5,555 |
| 新株予約権戻入益 | - | △8,133 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 126,256 | △265,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 288,359 | 9,046 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △299,901 | 365,684 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,613 | △2,678 |
| その他 | △24,356 | 36,395 |
| 小計 | 563,169 | 851,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,254 | 1,445 |
| 利息の支払額 | △4,124 | △2,517 |
| 法人税等の支払額 | △196,921 | △153,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,378 | 697,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,615 | △24,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,488 | △26,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,215 | △61,500 |
| その他 | △1,569 | △1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,889 | △114,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 100,000 | △50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △380,217 | △324,648 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,103 | 11,519 |
| 配当金の支払額 | △77,716 | △77,471 |
| 自己株式の処分による収入 | - | ※2 59,670 |
| 自己株式の取得による支出 | - | ※2 △59,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,830 | △440,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,659 | 142,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,838,692 | 2,097,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,097,351 | ※1 2,239,652 |