有価証券報告書-第32期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 272,890 | 37,778 |
| 減価償却費 | 74,155 | 75,091 |
| のれん償却額 | 43,898 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 363 | 921 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,789 | △4,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,823 | 1,364 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,730 | 8,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,791 | △2,792 |
| 支払利息 | 3,378 | 3,591 |
| 株式報酬費用 | 9,271 | - |
| 株式交付費 | 8,297 | 10,432 |
| 固定資産除却損 | 468 | 6,067 |
| 新株予約権戻入益 | △361 | △1,721 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 673,171 | △85,679 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,756 | △1,394 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △475,338 | 57,271 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,962 | △202 |
| その他 | △19,127 | 33,443 |
| 小計 | 481,321 | 182,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,792 | 2,865 |
| 利息の支払額 | △3,557 | △3,516 |
| 法人税等の支払額 | △220,672 | △105,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,883 | 76,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,221 | △90,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,466 | △17,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △10,293 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20,951 | △715 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 222 | 26,750 |
| 事業譲受による支出 | - | △2,600 |
| その他 | - | △600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,622 | △83,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △264,728 | △214,500 |
| 株式の発行による収入 | 88,577 | 339,647 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,689 | 1,787 |
| 配当金の支払額 | △81,089 | △84,610 |
| リース債務の返済による支出 | - | △465 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 26,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,448 | △31,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 825,710 | △38,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,239,652 | 3,065,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,065,362 | ※1 3,027,270 |
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