訂正有価証券報告書-第31期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 545,314 | 272,890 |
| 減価償却費 | 68,141 | 74,155 |
| 減損損失 | 6,105 | - |
| のれん償却額 | 43,898 | 43,898 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8,539 | 363 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,127 | △7,789 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,140 | 1,823 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,989 | 8,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,527 | △2,791 |
| 支払利息 | 2,632 | 3,378 |
| 株式報酬費用 | 16,244 | 9,271 |
| 株式交付費 | - | 8,297 |
| 固定資産除却損 | 5,555 | 468 |
| 新株予約権戻入益 | △8,133 | △361 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △265,000 | 673,171 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,046 | △89,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 365,684 | △475,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,678 | △19,962 |
| その他 | 36,395 | △19,127 |
| 小計 | 851,476 | 481,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,445 | 2,792 |
| 利息の支払額 | △2,517 | △3,557 |
| 法人税等の支払額 | △153,391 | △220,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,012 | 259,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,132 | △13,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26,593 | △7,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △61,500 | △205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,061 | △20,951 |
| その他 | 202 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,086 | △31,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △324,648 | △264,728 |
| 株式の発行による収入 | - | 88,577 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,519 | 4,689 |
| 配当金の支払額 | △77,471 | △81,089 |
| 自己株式の処分による収入 | ※2 59,670 | - |
| 自己株式の取得による支出 | ※2 △59,694 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440,624 | 597,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 142,301 | 825,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,097,351 | 2,239,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,239,652 | ※1 3,065,362 |
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