有価証券報告書-第28期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 190,316 | 341,585 |
| 減価償却費 | 73,677 | 76,281 |
| のれん償却額 | - | 21,782 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,699 | 19,970 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △344 | 19,053 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 345 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,511 | △1,340 |
| 支払利息 | 7,325 | 5,579 |
| 株式報酬費用 | 30,813 | 21,672 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △254,811 | △311,499 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △74,620 | 159,522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 430,624 | 239,914 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,427 | 29,579 |
| その他 | 8,022 | 19,078 |
| 小計 | 423,619 | 641,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,341 |
| 保険解約返戻金 | - | 15,361 |
| 利息の支払額 | △6,952 | △5,625 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | △34,165 |
| 法人税等の支払額 | △98,180 | △54,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,970 | 563,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,431 | △8,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △48,315 | △16,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,170 | △20,212 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △168,349 |
| 事業譲受による支出 | - | ※3 △120,000 |
| その他 | △7,285 | △3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △83,202 | △307,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △300,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △475,686 | △490,581 |
| ストックオプションの行使による収入 | 34 | 3,437 |
| 配当金の支払額 | △75,333 | △73,681 |
| 自己株式の取得による支出 | △42,654 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △793,639 | △60,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △556,870 | 195,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,199,894 | 1,643,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,643,023 | ※1 1,838,692 |