訂正有価証券報告書-第35期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 140,037 | 240,114 |
| 減価償却費 | 84,580 | 96,769 |
| のれん償却額 | 14,454 | 16,544 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 33,432 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,507 | 1,933 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,459 | 212 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,355 | 1,587 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,543 | 12,533 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,960 | 7,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,731 | △1,391 |
| 支払利息 | 7,390 | 6,560 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 4,263 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,550 | - |
| 新株予約権戻入益 | △6,140 | △484 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △236,699 | △175,107 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 143,563 | △119,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 212,668 | 233,925 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 209,037 | △111,657 |
| その他 | △28,572 | 26,091 |
| 小計 | 559,129 | 269,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,731 | 1,457 |
| 保険金の受取額 | 29,491 | 22,920 |
| 利息の支払額 | △7,413 | △6,637 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △113,281 | △53,138 |
| 法人税等の還付額 | 8,237 | 11,398 |
| 法人税等の支払額 | △85,271 | △46,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,624 | 198,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641 | △5,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64,235 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,680 | △8,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △440 | △586 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,345 | △341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 274 | 249 |
| 事業譲受による支出 | - | △50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △51,117 | △2,258 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △33,432 |
| その他 | 240 | △241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,024 | △30,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △120,000 | △100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △271,755 | △252,500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,625 | 5 |
| 配当金の支払額 | △59,032 | △68,337 |
| 自己株式の取得による支出 | △33,603 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △3,500 |
| リース債務の返済による支出 | △5,670 | △8,922 |
| その他 | 4,056 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,379 | △333,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,269 | △165,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,267 | 2,524,536 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,524,536 | 2,358,821 |