有価証券報告書-第21期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	693
預金
普通預金	451,643
定期預金	20,000
定期積立預金	14,500
別段預金	531
小計	486,675
合計	487,368

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社馬車道	68,890
株式会社どん	26,654
有限会社徳慶	22,509
株式会社あきんどスシロー	18,892
株式会社綱屋	14,943
その他	60,418
合計	212,307

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
240,067	2,606,572	2,634,332	212,307	92.5	31.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	16,515
オーダーエントリーシステム	215,475
自社機器 小計	231,991
その他	29,053
他社機器 小計	29,053
合計	261,045

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
商品用部品	8,400
修繕用部材	15,417
パンフレット・カタログ・マニュアル	758
合計	24,576

⑤ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社オフィス井上	38,325
株式会社オーヴ	28,769
株式会社どん	5,510
その他	4,739
合計	77,344

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファインフィットデザイン	56,096
株式会社ムサシ 東京第一支店	12,654
KDDI株式会社	6,047
ACネットワーク株式会社	3,532
株式会社アルゴシステム	3,453
その他	18,210
合計	99,994

⑦ 1年内償還予定の社債 54,000千円
内訳は1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤ 附属明細表 社債明細表に記載しております。
⑧ 社債 45,000千円
内訳は1 財務諸表等 (1)財務諸表 ⑤ 附属明細表 社債明細表に記載しております。