訂正有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	882182182159821
預金
普通預金	195,699
定期預金	-
別段預金	159
小計	195,858
合計	196,680

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社フジファミリーフーズ	24,145
株式会社浜木綿	16,502
株式会社FOOD&LIFE COMPANIES	9,828
株式会社馬車道	8,433
株式会社MARK N	6,600
その他	60,612
合計	126,122

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
311,087	1,825,605	2,011,372	126,122	94.1	43.7

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	54,599
オーダーエントリーシステム	181,122
自社機器 小計	235,721
その他	18,601
他社機器 小計	18,601
合計	254,322

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
製品用部品	3,362
修理用部品	-
パンフレット・カタログ・マニュアル	1,080
合計	4,443

⑤ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
株式給付信託	127,287
保守料	1,712
社債保証料	1,203
その他	875
合計	131,078

⑥ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
売上債権	59,359
障害・損害補償金	63,524
合計	122,883

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社VARITEC	17,380
株式会社ワンダーウォール福岡営業所	10,908
ACネットワーク株式会社	6,336
KDDI株式会社	5,859
株式会社インターネットイニシアティブ	4,676
その他	11,857
合計	57,018

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
月額サービス料	41,236
売上関連	39,873
ホテル会員ポイント	420
合計	81,530