有価証券報告書-第29期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,259
預金
普通預金	90,007
定期預金	10,500
別段預金	282
小計	100,789
合計	104,049

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社すかいらーくホールディングス	29,667
アークランドサービスホールディングス株式会社	4,440
株式会社叙々苑	4,168
エバーアクション株式会社	3,856
株式会社益正グループ	2,464
その他	23,113
合計	67,709

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
78,477	1,471,166	1,471,359	67,709	94.9	18.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	9,930
オーダーエントリーシステム	152,747
自社機器 小計	162,678
その他	75,161
他社機器 小計	75,161
合計	237,840

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
製品用部品	9,345
修理用部品	2,320
パンフレット・カタログ・マニュアル	1,247
合計	12,913

⑤ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
株式給付信託	130,788
保守料	3,662
フランチャイズ加盟金	2,804
社債保証料	2,358
その他	875
合計	140,490

⑥ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
売上債権	72,820
障害・損害補償金	64,599
合計	137,419

⑦ 前受金

相手先	金額(千円)
月額サービス料	42,273
売上関連	19,169
ホテル会員ポイント	15,302
その他	1,352
合計	78,097