訂正有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2020202,082012,082
預金
普通預金	109,446
定期預金	6,500
別段預金	159
小計	116,106
合計	118,188

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社馬車道	129,247
株式会社ボナー	34,320
株式会社アメイズ	20,527
アークランドサービスホールディングス株式会社	13,546
札幌開発株式会社	13,468
その他	99,977
合計	311,087

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
67,709	1,958,572	1,732,681	311,087	85.5	35.3

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	28,489
オーダーエントリーシステム	176,310
自社機器 小計	204,799
その他	85,669
他社機器 小計	85,669
合計	290,469

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
製品用部品	5,636
修理用部品	1,350
パンフレット・カタログ・マニュアル	1,273
合計	8,260

⑤ 長期前払費用

相手先	金額(千円)
株式給付信託	129,578
保守料	2,234
社債保証料	1,781
その他	710
合計	134,303

⑥ 長期未収入金

相手先	金額(千円)
売上債権	59,095
障害・損害補償金	63,524
合計	122,619

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
グローリー株式会社首都圏支店	23,490
KDDI株式会社	5,826
株式会社 ビジコム	3,808
株式会社インターネットイニシアティブ	2,304
日本ロイヤル株式会社	1,560
その他	7,896
合計	44,885

⑧ 前受金

相手先	金額(千円)
月額サービス料	39,283
売上関連	12,940
ホテル会員ポイント	13,648
保険金受取	20,113
合計	85,985