有価証券報告書-第27期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,787
預金
普通預金	283,425
定期預金	30,000
別段預金	943
小計	314,369
合計	316,156

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社真心	10,889
株式会社銚子丸	9,021
株式会社かつや	8,115
株式会社ケイ・エル・アイ	7,700
株式会社アークミール	7,343
その他	22,945
合計	66,016

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
198,927	1,414,894	1,547,805	66,016	95.9	34.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	51,002
オーダーエントリーシステム	170,407
自社機器 小計	221,409
その他	101,196
他社機器 小計	101,196
合計	322,606

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
製品用部品	5,090
修理用部品	11,495
パンフレット・カタログ・マニュアル	1,610
合計	18,196

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社中日諏訪オプト電子ファインフィットデザインカンパニー	5,934
株式会社Mビジュアル	5,170
ACネットワーク株式会社	3,141
グローリー株式会社	3,000
KDDI株式会社	1,965
その他	10,485
合計	29,697

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	200,000
株式会社みずほ銀行	130,000
株式会社三菱UFJ銀行	120,000
株式会社三井住友銀行	100,000
株式会社西京銀行	100,000
合計	650,000

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社きらぼし銀行	38,341
株式会社みずほ銀行	34,658
株式会社三菱UFJ銀行	26,666
株式会社三井住友銀行	18,333
株式会社りそな銀行	18,333
その他	8,334
合計	144,667

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	300,000
株式会社西京銀行	191,666
株式会社みずほ銀行	110,009
株式会社三井住友銀行	101,250
株式会社きらぼし銀行	41,224
その他	61,250
合計	805,400