有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,056
預金
普通預金	95,544
定期預金	23,500
別段預金	411
小計	119,456
合計	121,512

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社すかいらーくホールディングス	10,230
株式会社極楽湯	6,710
株式会社FOOD & LIFE COMPANIES	6,697
株式会社叙々苑	6,518
株式会社九州フードサービス	5,100
その他	43,220
合計	78,477

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
66,016	1,730,305	1,717,844	78,477	95.6	15.2

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 商品

品目	金額(千円)
POSレジスター	32,101
オーダーエントリーシステム	177,647
自社機器 小計	209,748
その他	140,465
他社機器 小計	140,465
合計	350,214

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
製品用部品	2,470
修理用部品	9,304
パンフレット・カタログ・マニュアル	1,552
合計	13,327

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
情報環境ソリューションズ株式会社	6,717
グローリー株式会社	5,633
テクノホライゾン株式会社	4,084
ACネットワーク株式会社	2,563
KDDI株式会社	2,184
その他	8,238
合計	29,422

⑥ 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	184,997
株式会社みずほ銀行	110,560
株式会社三菱UFJ銀行	102,000
株式会社三井住友銀行	86,720
合計	484,277

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社西京銀行	51,912
株式会社みずほ銀行	27,158
株式会社きらぼし銀行	23,341
株式会社三菱UFJ銀行	19,166
株式会社日本政策金融公庫	14,970
その他	23,334
合計	159,883

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	285,030
株式会社西京銀行	223,684
株式会社三井住友銀行	88,748
株式会社みずほ銀行	82,851
株式会社三菱UFJ銀行	20,833
その他	28,299
合計	729,446