有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 474,997 | 295,668 |
| 受取手形及び売掛金 | 439,401 | 439,808 |
| 保険代理店勘定 | 570,537 | 541,080 |
| 未収入金 | － | 306,247 |
| 繰延税金資産 | 37,397 | 41,024 |
| その他 | 86,476 | 49,781 |
| 貸倒引当金 | － | -16,267 |
| 流動資産合計 | 1,608,810 | 1,657,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 55,082 | 82,164 |
| 減価償却累計額 | -18,925 | -33,461 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,157 | 48,702 |
| 工具 | 119,229 | 129,116 |
| 減価償却累計額 | -70,835 | -92,579 |
| 工具 | 48,393 | 36,536 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| リース資産 | － | 3,219 |
| 減価償却累計額 | － | -571 |
| リース資産（純額） | － | 2,648 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 84,551 | 87,886 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 691,967 | 689,665 |
| ソフトウエア | 440,315 | 245,743 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,245 | 3,000 |
| 契約関連無形資産 | － | 56,512 |
| 顧客関連無形資産 | － | 39,443 |
| その他 | 27,688 | 3,378 |
| 無形固定資産合計 | 1,186,216 | 1,037,743 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,379 | 27,270 |
| 敷金及び保証金 | 118,384 | 110,946 |
| 繰延税金資産 | 31,389 | 17,709 |
| その他 | 6,559 | 5,028 |
| 投資その他の資産合計 | 186,713 | 160,956 |
| 固定資産合計 | 1,457,481 | 1,286,586 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,066,291 | 2,943,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 350,000 | 318,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,788 | 284,058 |
| 未払法人税等 | 82,667 | 8,758 |
| 前受収益 | － | 148,650 |
| 保険料預り金 | 570,537 | 541,080 |
| 賞与引当金 | 58,175 | 22,194 |
| その他 | 313,458 | 187,507 |
| 流動負債合計 | 1,595,628 | 1,510,248 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 379,554 | 295,436 |
| 資産除去債務 | － | 17,155 |
| その他 | － | 1,853 |
| 固定負債合計 | 379,554 | 314,445 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,975,182 | 1,824,694 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 249,987 | 249,987 |
| 資本剰余金 | 201,580 | 201,580 |
| 利益剰余金 | 646,820 | 713,509 |
| 自己株式 | -8,880 | -45,599 |
| 株主資本合計 | 1,089,507 | 1,119,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,602 | -241 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,602 | -241 |
| 純資産合計 | 1,091,109 | 1,119,235 |
| 負債純資産合計 | 3,066,291 | 2,943,929 |
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 466,558 | 285,431 |
| 売掛金 | 439,401 | 439,808 |
| 保険代理店勘定 | 570,537 | 541,080 |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 6,130 |
| 前払費用 | 29,443 | 35,553 |
| 繰延税金資産 | 37,397 | 40,823 |
| 未収入金 | 55,490 | 312,804 |
| その他 | 1,542 | 8,097 |
| 貸倒引当金 | － | -16,267 |
| 流動資産合計 | 1,600,371 | 1,653,463 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ||
| 建物及び構築物 | 55,082 | 82,164 |
| 減価償却累計額 | -18,925 | -33,461 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,157 | 48,702 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | ||
| 工具 | 119,229 | 129,116 |
| 減価償却累計額 | -70,835 | -92,579 |
| 工具 | 48,393 | 36,536 |
| リース資産 | － | 3,219 |
| 減価償却累計額 | － | -571 |
| リース資産（純額） | － | 2,648 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 84,551 | 87,886 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 691,967 | 689,665 |
| 商標権 | 1,474 | 1,863 |
| ソフトウエア | 440,315 | 245,743 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,245 | 3,000 |
| 譲受保険契約 | 41,166 | － |
| 契約関連無形資産 | － | 56,512 |
| 顧客関連無形資産 | － | 53,830 |
| その他 | 1,514 | 1,514 |
| 無形固定資産合計 | 1,202,683 | 1,052,129 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,379 | 27,270 |
| 関係会社株式 | 13,586 | 13,586 |
| 敷金及び保証金 | 118,384 | 110,946 |
| 長期前払費用 | 6,549 | 5,018 |
| 繰延税金資産 | 31,389 | 17,709 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 200,299 | 174,542 |
| 固定資産合計 | 1,487,534 | 1,314,558 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,087,905 | 2,968,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 350,000 | 318,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 220,788 | 284,058 |
| 未払金 | 115,948 | 132,370 |
| 未払費用 | 36,501 | 40,074 |
| 未払法人税等 | 82,532 | 7,470 |
| 未払消費税等 | 17,500 | 13,115 |
| 保険料預り金 | 570,537 | 541,080 |
| 賞与引当金 | 58,175 | 21,718 |
| 預り金 | 9,833 | 8,483 |
| 前受収益 | 133,625 | 148,650 |
| その他 | － | 3,179 |
| 流動負債合計 | 1,595,443 | 1,518,201 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 379,554 | 295,436 |
| リース債務 | － | 1,853 |
| 資産除去債務 | － | 17,155 |
| 固定負債合計 | 379,554 | 314,445 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,974,997 | 1,832,647 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 249,987 | 249,987 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 211,489 | 211,489 |
| 資本剰余金合計 | 211,489 | 211,489 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 658,709 | 719,739 |
| 利益剰余金合計 | 658,709 | 719,739 |
| 自己株式 | -8,880 | -45,599 |
| 株主資本合計 | 1,111,305 | 1,135,616 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,602 | -241 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,602 | -241 |
| 純資産合計 | 1,112,907 | 1,135,374 |
| 負債純資産合計 | 3,087,905 | 2,968,022 |