有価証券報告書-第42期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 単位:千円 | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549,796 | 777,431 |
| 減価償却費 | 52,663 | 81,018 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,100 | △4,700 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 105,000 | 26,800 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △24,321 | 54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,008 | △13,563 |
| 支払利息 | 1,395 | 1,912 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △195,642 | △325,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,181 | △25,476 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,069 | △8,318 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 115,439 | △46,259 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △4,752 | 37,079 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,111 | 29,460 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,925 | 9,358 |
| その他 | 68,514 | 33,294 |
| 小計 | 636,259 | 626,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,008 | 13,564 |
| 利息の支払額 | △1,493 | △1,846 |
| 法人税等の支払額 | △140,544 | △285,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,230 | 353,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,430 | △16,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207,575 | △7,075 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,065 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,033 | 1,150 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △9,575 | △38,069 |
| その他 | △2,405 | △2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △264,018 | △63,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △62,500 |
| 配当金の支払額 | △88,975 | △165,439 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 38,685 |
| その他 | △1,400 | △1,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,535 | △190,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 276,746 | 99,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 942,347 | 1,219,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,219,093 | ※ 1,318,472 |
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