有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,013,512 | 1,235,706 |
| 減価償却費 | 98,676 | 95,417 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | 15,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,900 | △86,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,242 | △20,699 |
| 支払利息 | 1,335 | 2,635 |
| 新株予約権戻入益 | △2,025 | - |
| 有形固定資産除却損 | 710 | 0 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 810 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △413,900 | △37,132 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28,274 | 33,220 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 974 | △33,469 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,926 | 90,568 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 17,198 | 1,960 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,590 | 86,887 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,405 | 85,385 |
| その他 | 21,784 | 70,864 |
| 小計 | 751,491 | 1,541,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,242 | 20,699 |
| 利息の支払額 | △1,343 | △3,187 |
| 法人税等の支払額 | △330,074 | △350,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,316 | 1,208,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,482 | △50,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △540,250 | △295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △364,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △150,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 835 | 2,118 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △35,519 | △25,287 |
| その他 | △4,124 | △7,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △611,541 | △596,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △127,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
| 配当金の支払額 | △198,319 | △273,554 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | △201 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 34,147 | 67,105 |
| その他 | △1,643 | △1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,904 | △85,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △421,129 | 526,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,199 | 1,372,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,372,069 | ※ 1,899,019 |
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