有価証券報告書-第44期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,990 | 1,013,512 |
| 減価償却費 | 85,569 | 98,676 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 100 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,100 | 2,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,900 | 31,900 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △54,211 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △18,729 | △16,242 |
| 支払利息 | 1,543 | 1,335 |
| 新株予約権戻入益 | - | △2,025 |
| 有形固定資産除却損 | 5,297 | 710 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,456 | △413,900 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 149,971 | △28,274 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,602 | 974 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,120 | 18,926 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △40,281 | 17,198 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △26,928 | △9,590 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28,634 | 14,405 |
| その他 | 71,797 | 21,784 |
| 小計 | 1,099,444 | 751,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,729 | 16,242 |
| 利息の支払額 | △1,564 | △1,343 |
| 法人税等の支払額 | △302,220 | △330,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,388 | 436,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,198 | △32,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,814 | △540,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △750 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 912 | 835 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △1,093 | △35,519 |
| その他 | △2,953 | △4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,897 | △611,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,000 | △40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △189,674 | △198,319 |
| 自己株式の取得による支出 | △149,001 | △89 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,735 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 4,051 | 34,147 |
| その他 | △2,875 | △1,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235,764 | △245,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474,726 | △421,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,318,472 | 1,793,199 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,793,199 | ※ 1,372,069 |
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