有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 単位:千円 | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 407,835 | 549,796 |
| 減価償却費 | 23,394 | 52,663 |
| 減損損失 | 2,911 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,800 | 25,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △41,726 | 105,000 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 24,321 | △24,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,436 | △12,008 |
| 支払利息 | 1,000 | 1,395 |
| 固定資産除却損 | 81 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,272 | - |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △3,499 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 137,258 | △195,642 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,472 | △2,181 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,215 | 10,069 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,644 | 115,439 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 13,284 | △4,752 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,103 | 20,111 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 135,528 | △72,925 |
| その他 | 23,811 | 68,514 |
| 小計 | 706,011 | 636,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,436 | 12,008 |
| 利息の支払額 | △1,107 | △1,493 |
| 法人税等の支払額 | △138,680 | △140,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,659 | 506,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,287 | △28,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,991 | △207,575 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △17,065 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,500 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △286,320 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,763 | 1,033 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △6,396 | △9,575 |
| その他 | △3,137 | △2,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △314,869 | △264,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,500 | △75,000 |
| 配当金の支払額 | △60,249 | △88,975 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △89 |
| 自己株式の処分による収入 | 215,137 | - |
| その他 | △2,207 | △1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,179 | 34,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437,969 | 276,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 504,377 | 942,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 942,347 | ※ 1,219,093 |
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