有価証券報告書-第39期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 単位:千円 | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 197,247 | 297,845 |
| 減価償却費 | 25,048 | 21,466 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | 8,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 79,739 | △35,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △1,724 |
| 支払利息 | 1,853 | 918 |
| 固定資産除却損 | 10 | 2,283 |
| 保険積立金解約損 | 11,219 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,163 | △134,199 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 39,905 | △72,982 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,388 | △2,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,739 | 34,661 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △124 | △53 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,886 | △9,117 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △39,860 | △8,220 |
| その他 | △55,192 | 28,375 |
| 小計 | 251,179 | 129,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1,724 |
| 利息の支払額 | △1,846 | △918 |
| 法人税等の支払額 | △55,865 | △92,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,476 | 37,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,606 | △17,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,169 | △3,265 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,900 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,496 | 4,073 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △261 | △4,496 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,780 | - |
| その他 | △3,862 | △3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,523 | △25,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △73,200 | △57,000 |
| 配当金の支払額 | △34,207 | △39,202 |
| 自己株式の取得による支出 | △17,864 | △96 |
| その他 | △3,185 | △1,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128,457 | △97,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,495 | △85,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 549,386 | 589,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 589,882 | ※ 504,377 |
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