有価証券報告書-第40期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 単位:千円 | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 297,845 | 407,835 |
| 減価償却費 | 21,466 | 23,394 |
| 減損損失 | - | 2,911 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,100 | △4,800 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △35,900 | △41,726 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 24,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,724 | △6,436 |
| 支払利息 | 918 | 1,000 |
| 固定資産除却損 | 2,283 | 81 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,272 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △3,499 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △134,199 | 137,258 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,982 | △67,472 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,033 | △15,215 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,661 | △36,644 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △53 | 13,284 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,012 | 110,103 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,117 | 135,528 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8,220 | - |
| その他 | 7,362 | 23,811 |
| 小計 | 129,419 | 706,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,724 | 6,436 |
| 利息の支払額 | △918 | △1,107 |
| 法人税等の支払額 | △92,577 | △138,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,648 | 572,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,963 | △4,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,265 | △19,991 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △286,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,073 | 1,763 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △4,496 | △6,396 |
| その他 | △3,614 | △3,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,265 | △314,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △57,000 | △62,500 |
| 配当金の支払額 | △39,202 | △60,249 |
| 自己株式の取得による支出 | △96 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 215,137 |
| その他 | △1,587 | △2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,886 | 180,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △85,504 | 437,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,882 | 504,377 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 504,377 | ※ 942,347 |
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