有価証券報告書-第43期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| 単位:千円 | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 777,431 | 851,990 |
| 減価償却費 | 81,018 | 85,569 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △4,700 | 16,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,800 | 76,900 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 54,211 | △54,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,563 | △18,729 |
| 支払利息 | 1,912 | 1,543 |
| 有形固定資産除却損 | - | 5,297 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △325,696 | △18,456 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,476 | 149,971 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △8,318 | △7,602 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △46,259 | 35,120 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 37,079 | △40,281 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,460 | △26,928 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,358 | △28,634 |
| その他 | 33,294 | 71,797 |
| 小計 | 626,653 | 1,099,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,564 | 18,729 |
| 利息の支払額 | △1,846 | △1,564 |
| 法人税等の支払額 | △285,086 | △302,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,284 | 814,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,981 | △92,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,075 | △7,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,150 | 912 |
| 敷金及び保証金の契約による支出 | △38,069 | △1,093 |
| その他 | △2,442 | △2,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,419 | △103,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,500 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △165,439 | △189,674 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △149,001 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 38,685 | 1,735 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 4,051 |
| その他 | △1,232 | △2,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △190,485 | △235,764 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,379 | 474,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,093 | 1,318,472 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,318,472 | ※ 1,793,199 |
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