有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 315,942 | 347,690 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,775 | 57,152 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 3,301 | 3,361 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35,363 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 199 | 268 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,363 | 3,363 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,084 | △6,525 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △876 | △660 | |||||||||
| 支払利息 | 33,014 | 31,448 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △4,167 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 3,818 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,113 | △18,938 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | △40 | |||||||||
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額(△は減少) | △530,370 | △240,592 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,416 | △12,013 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,876 | 3,794 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,417 | △17,676 | |||||||||
| その他 | 62,884 | △3,091 | |||||||||
| 小計 | △69,819 | 147,190 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 876 | 660 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,014 | △31,448 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △47,456 | △137,248 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △149,413 | △20,846 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 | |||||||||
| 拘束性預金の預入による支出 | - | △20,195 | |||||||||
| 拘束性預金の払戻による収入 | 525,419 | 268,797 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,423 | △42,197 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,778 | △280 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 4,167 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,017 | 215,091 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,898 | △25,571 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △39,886 | △39,225 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,784 | △64,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 267,818 | 129,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,390,645 | 2,658,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,658,464 | ※1 2,787,912 | |||||||||
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